Programmez les contrôles souhaités et personnalisez les niveaux de tolérance dans le cadre d'une approche basée sur les risques afin de respecter les directives AIFM et UCITS V. Navquest Cash Monitoring exécute automatiquement les contrôles tout au long de la journée, les valide lorsqu'ils sont satisfaisants et vous avertit en cas de problème, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des recherches ciblées et sur la clôture des dossiers.
Le logiciel cash management Navquest permet d'automatiser les contrôles AIFMD et UCITS V pour les dépositaires
Les banques dépositaires font face à des exigences strictes de surveillance et de contrôle de leur trésorerie imposées par les directives AIFM et UCITS V. Cependant, les processus de collecte et de rapprochement manuelles des données peuvent être sujets aux erreurs et sont difficiles à adapter en cas d'intégration de nouvelles activités. Les équipes opérationnelles sont surchargées de tâches répétitives, et il est possible que la direction ne dispose pas d'une référence unique à des fins de conformité.
C'est pourquoi nous avons conçu Linedata Navquest Cash Monitoring. Notre logiciel cash management aide les banques dépositaires et les autres institutions à respecter les exigences de surveillance des directives AIFM et UCITS V grâce à une surveillance des flux de trésorerie et des positions, des rapprochements et des rapports basés sur des règles.
Les tableaux de bord de gestion centralisés permettent aux équipes de direction d'obtenir des aperçus actualisés de la situation à tout moment. Les contrôles automatisés, les outils intuitifs et la piste d'audit numérique garantissent aux organismes de réglementation et aux autres parties prenantes que les mouvements de trésorerie sont suivis de manière précise et efficace. Gagnez du temps et soyez certain de toujours respecter vos obligations réglementaires de surveillance de la trésorerie.
Transformez et modernisez votre logiciel cash management
Respectez les exigences de contrôle des directives AIFM et UCITS V
Avec Navquest Cash Monitoring, vous pouvez satisfaire aux exigences réglementaires à tout moment, avec des rapports complets et la preuve numérique que les contrôles nécessaires ont été réalisés. Ce système flexible vous permet de vous adapter rapidement à l'évolution des besoins, en étayant chaque étape du processus de contrôle.
Rationalisez l'agrégation, la surveillance et le contrôle des données
Notre plateforme agrège les flux de données des courtiers, des dépositaires, des administrateurs de fonds et d'autres sources, et elle effectue automatiquement des contrôles prédéfinis, éliminant ainsi la contrainte des collectes de données et des vérifications des feuilles de calcul. Votre équipe peut ainsi se consacrer à la résolution des problèmes et à d'autres activités à forte valeur ajoutée.
Limitez les risques opérationnels, de conformité et de réputation
La standardisation des contrôles et la numérisation des processus manuels réduisent le risque d'erreurs opérationnelles tout en vous permettant d'assurer conformité et transparence et de respecter les meilleures pratiques. En gérant les nombreuses sources d'informations, ce logiciel vous permet d'éviter les faux pas et de protéger votre réputation.
Nous aidons les gestionnaires d'actifs à respecter leurs obligations
en matière de surveillance de la VL,
d'ESG et de gestion de données
Surveillance des flux de trésorerie AFIM et UCITS V, surveillance des positions, rapprochements et contrôles de vérification
Une efficacité accrue grâce au traitement et à l'automatisation basés sur les exceptions
Une transparence garantie grâce aux flux de travail numériques et aux pistes d'audit
Le système enregistre les mouvements de trésorerie, les changements de positions, les rapprochements et les incidents, ainsi que les résultats des contrôles, le statut des incidents, les mesures prises et par qui. Les évaluations peuvent être étayées par des commentaires (préformatés) et des pièces jointes. Les résultats peuvent être exportés vers Excel et le système conserve une copie horodatée à des fins d'audit.
Une utilisation simplifiée grâce à l'interface intuitive et aux tableaux de bord interactifs
L'interface utilisateur intuitive simplifie la détection et le traitement des violations. Le tableau de bord de gestion des incidents fournit un aperçu de tous les problèmes détectés. Les options de paramétrage de l'écran, de tri et de sous-catégories vous permettent de traiter les problèmes les plus urgents en premier et vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour les comprendre, les clôturer ou les transmettre à la hiérarchie.
Une évolutivité et une croissance facilitée par une plateforme de cash management robuste
Développez votre entreprise tout en maîtrisant les coûts de surveillance. Notre plateforme de contrôle de la trésorerie personnalisable et performante vous permet d'intégrer de nouveaux clients, fonds, sources de données et flux de travail rapidement et efficacement sans augmentation linéaire de vos frais généraux. Le moteur de règles facilement paramétrables vous permet d'ajouter, de modifier et de remplacer des contrôles en cas d'évolution de vos besoins.
Une efficacité accrue grâce au traitement et à l'automatisation basés sur les exceptions
Programmez les contrôles souhaités et personnalisez les niveaux de tolérance dans le cadre d'une approche basée sur les risques afin de respecter les directives AIFM et UCITS V. Navquest Cash Monitoring exécute automatiquement les contrôles tout au long de la journée, les valide lorsqu'ils sont satisfaisants et vous avertit en cas de problème, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des recherches ciblées et sur la clôture des dossiers.
Une transparence garantie grâce aux flux de travail numériques et aux pistes d'audit
Le système enregistre les mouvements de trésorerie, les changements de positions, les rapprochements et les incidents, ainsi que les résultats des contrôles, le statut des incidents, les mesures prises et par qui. Les évaluations peuvent être étayées par des commentaires (préformatés) et des pièces jointes. Les résultats peuvent être exportés vers Excel et le système conserve une copie horodatée à des fins d'audit.
Une utilisation simplifiée grâce à l'interface intuitive et aux tableaux de bord interactifs
L'interface utilisateur intuitive simplifie la détection et le traitement des violations. Le tableau de bord de gestion des incidents fournit un aperçu de tous les problèmes détectés. Les options de paramétrage de l'écran, de tri et de sous-catégories vous permettent de traiter les problèmes les plus urgents en premier et vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour les comprendre, les clôturer ou les transmettre à la hiérarchie.
Une évolutivité et une croissance facilitée par une plateforme de cash management robuste
Développez votre entreprise tout en maîtrisant les coûts de surveillance. Notre plateforme de contrôle de la trésorerie personnalisable et performante vous permet d'intégrer de nouveaux clients, fonds, sources de données et flux de travail rapidement et efficacement sans augmentation linéaire de vos frais généraux. Le moteur de règles facilement paramétrables vous permet d'ajouter, de modifier et de remplacer des contrôles en cas d'évolution de vos besoins.
Infographie
Navquest Cash Monitoring
Respectez les exigences des directives AIFM et UCITS V grâce à une surveillance des flux de trésorerie et des positions, des rapprochements et des contrôles automatisés basés sur des règles.
Dépliant
Navquest Cash Monitoring
Respectez les exigences de surveillance de la trésorerie des directives AIFM et UCITS V. Les contrôles automatiques, les outils intuitifs et la piste d'audit numérique vous permettent de surveiller, de gérer et de documenter efficacement les mouvements de trésorerie.
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