Les banques dépositaires font face à des exigences strictes de surveillance et de contrôle de leur trésorerie imposées par les directives AIFM et OPCVM V. Cependant, les processus de collecte et de rapprochement manuelles des données peuvent être sujets aux erreurs et sont difficiles à adapter en cas d'intégration de nouvelles activités. Les équipes opérationnelles sont surchargées de tâches répétitives, et il est possible que la direction ne dispose pas d'une référence unique à des fins de conformité.
C'est pourquoi nous avons conçu Linedata Navquest Cash Monitoring. Notre logiciel cash management aide les banques dépositaires et les autres institutions à respecter les exigences de surveillance des directives AIFM et OPCVM V grâce à une surveillance des flux de trésorerie et des positions, des rapprochements et des rapports basés sur des règles.
Les tableaux de bord de gestion centralisés permettent aux équipes de direction d'obtenir des aperçus actualisés de la situation à tout moment. Les contrôles automatisés, les outils intuitifs et la piste d'audit numérique garantissent aux organismes de réglementation et aux autres parties prenantes que les mouvements de trésorerie sont suivis de manière précise et efficace. Gagnez du temps et soyez certain de toujours respecter vos obligations réglementaires de surveillance de la trésorerie.
Avec Navquest Cash Monitoring, vous pouvez satisfaire aux exigences réglementaires à tout moment, avec des rapports complets et la preuve numérique que les contrôles nécessaires ont été réalisés. Ce système flexible vous permet de vous adapter rapidement à l'évolution des besoins, en étayant chaque étape du processus de contrôle.
Notre plateforme agrège les flux de données des courtiers, des dépositaires, des administrateurs de fonds et d'autres sources, et elle effectue automatiquement des contrôles prédéfinis, éliminant ainsi la contrainte des collectes de données et des vérifications des feuilles de calcul. Votre équipe peut ainsi se consacrer à la résolution des problèmes et à d'autres activités à forte valeur ajoutée.
La standardisation des contrôles et la numérisation des processus manuels réduisent le risque d'erreurs opérationnelles tout en vous permettant d'assurer conformité et transparence et de respecter les meilleures pratiques. En gérant les nombreuses sources d'informations, ce logiciel vous permet d'éviter les faux pas et de protéger votre réputation
Nous aidons les gestionnaires d'actifs à respecter leurs obligations
en matière de surveillance de la VL,
d'ESG et de gestion de données
Programmez les contrôles souhaités et personnalisez les niveaux de tolérance dans le cadre d'une approche basée sur les risques afin de respecter les directives AIFM et OPCVM V. Navquest Cash Monitoring exécute automatiquement les contrôles tout au long de la journée, les valide lorsqu'ils sont satisfaisants et vous avertit en cas de problème, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des recherches ciblées et sur la clôture des dossiers.
Le système enregistre les mouvements de trésorerie, les changements de positions, les rapprochements et les incidents, ainsi que les résultats des contrôles, le statut des incidents, les mesures prises et par qui. Les évaluations peuvent être étayées par des commentaires (préformatés) et des pièces jointes. Les résultats peuvent être exportés vers Excel et le système conserve une copie horodatée à des fins d'audit.
L'interface utilisateur intuitive simplifie la détection et le traitement des violations. Le tableau de bord de gestion des incidents fournit un aperçu de tous les problèmes détectés. Les options de paramétrage de l'écran, de tri et de sous-catégories vous permettent de traiter les problèmes les plus urgents en premier et vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour les comprendre, les clôturer ou les transmettre à la hiérarchie.
Développez votre entreprise tout en maîtrisant les coûts de surveillance. Notre plateforme de contrôle de la trésorerie personnalisable et performante vous permet d'intégrer de nouveaux clients, fonds, sources de données et flux de travail rapidement et efficacement sans augmentation linéaire de vos frais généraux. Le moteur de règles facilement paramétrables vous permet d'ajouter, de modifier et de remplacer des contrôles en cas d'évolution de vos besoins.
Programmez les contrôles souhaités et personnalisez les niveaux de tolérance dans le cadre d'une approche basée sur les risques afin de respecter les directives AIFM et OPCVM V. Navquest Cash Monitoring exécute automatiquement les contrôles tout au long de la journée, les valide lorsqu'ils sont satisfaisants et vous avertit en cas de problème, vous permettant ainsi de vous concentrer sur des recherches ciblées et sur la clôture des dossiers.
Le système enregistre les mouvements de trésorerie, les changements de positions, les rapprochements et les incidents, ainsi que les résultats des contrôles, le statut des incidents, les mesures prises et par qui. Les évaluations peuvent être étayées par des commentaires (préformatés) et des pièces jointes. Les résultats peuvent être exportés vers Excel et le système conserve une copie horodatée à des fins d'audit.
L'interface utilisateur intuitive simplifie la détection et le traitement des violations. Le tableau de bord de gestion des incidents fournit un aperçu de tous les problèmes détectés. Les options de paramétrage de l'écran, de tri et de sous-catégories vous permettent de traiter les problèmes les plus urgents en premier et vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour les comprendre, les clôturer ou les transmettre à la hiérarchie.
Développez votre entreprise tout en maîtrisant les coûts de surveillance. Notre plateforme de contrôle de la trésorerie personnalisable et performante vous permet d'intégrer de nouveaux clients, fonds, sources de données et flux de travail rapidement et efficacement sans augmentation linéaire de vos frais généraux. Le moteur de règles facilement paramétrables vous permet d'ajouter, de modifier et de remplacer des contrôles en cas d'évolution de vos besoins.
Infographie
Navquest Cash Monitoring
Respectez les exigences des directives AIFM et OPCVM V grâce à une surveillance des flux de trésorerie et des positions, des rapprochements et des contrôles automatisés basés sur des règles.
Dépliant
Navquest Cash Monitoring
Respectez les exigences de surveillance de la trésorerie des directives AIFM et OPCVM V. Les contrôles automatiques, les outils intuitifs et la piste d'audit numérique vous permettent de surveiller, de gérer et de documenter efficacement les mouvements de trésorerie.
Expert views on increasing oversight and compliance efficiency and effectiveness.
Download the white paper: Oversight and Compliance – Getting the Complete Picture
With depositary banks and other institutions subject to strict rules and proactive regulators, error-prone cash flow...
On 10 October, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2 will reach end of life; learn about migration options.
On April 11, Microsoft Exchange Server 2013 R2 will reach end of life (EOL). This blog post explains the issues involved—and...
Faites passer votre cash management au niveau supérieur.
Vous souhaitez accéder à un document relatif à l’offre publique d’achat sur les actions de Linedata Services (l’ “Offre”).
L’Offre est faite exclusivement en France. Les documents et informations relatifs à l’Offre sont destinés à n’être diffusés qu’en France, à l’exclusion de tout autre pays.
De manière générale, la distribution de tout document relatif à l’Offre et la participation à l’Offre peuvent faire l’objet de restrictions légales hors de France.
Vous ne devez pas transférer, transmettre ou montrer les informations ou documents relatifs à l’Offre à quelque personne que ce soit. Le non-respect des restrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans l’un de ces pays. Linedata Services décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous vous conformez à l’ensemble des lois et règlements applicables. Si vous avez le moindre doute, nous vous recommandons de ne pas continuer à tenter d’accéder à cette page de notre site internet.
En conséquence, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous sommes tenus de limiter l’accès aux pages de notre site internet destinées à la diffusion de documents et d’informations relatifs à l’Offre.
En cliquant sur le lien d’accès ci-dessous, vous reconnaissez que vous confirmez l’exactitude des déclarations suivantes :
- je certifie être résident en France ou dans un pays dans lequel le droit local m’autorise à participer à l’Offre
- je m’engage à ne pas transférer, transmettre ou distribuer les documents et informations relatifs à l’Offre dans un pays où la réglementation ne le permettrait pas
- j’accepte d’être lié par chacun des termes de cet avertissement.
