Logiciel de Contrôle de Valeur Liquidative, Solution de Surveillance de NAV

Réduisez les risques grâce à notre solution de surveillance de la valeur liquidative évolutive et automatisée

Une surveillance fiable des fonds n'a jamais été aussi critique. La volatilité des marchés, le travail à distance généralisé et l'intensification de la réglementation ont mis en évidence les risques posés par des contrôles de la valeur liquidative obsolètes basés sur des tableurs et une planification inadéquate de la continuité des activités.

S'il est temps de repenser votre programme de surveillance et de calcul indépendant de la valeur liquidative, pensez à Linedata Navquest. Il rationalise, normalise et automatise les contrôles quotidiens des calculs de la valeur liquidative, fournissant des mesures et des rapports clairs à des fins d'audit, de conseil d'administration et de réglementation.

Que votre valeur liquidative soit générée en interne ou par un tiers, Linedata Navquest vous aide à gagner du temps, à déployer des ressources plus efficacement et à atténuer les risques opérationnels et de réputation. Son puissant moteur de règles fournit plus de 70 contrôles personnalisés pour effectuer une large gamme de contrôles, y compris des contrôles statistiques, l'évaluation de la valeur liquidative, la vérification comptable, la comparaison des sources de données et le rapprochement des portefeuilles. Cette approche polyvalente de la gestion des risques offre une plus grande précision et une meilleure assurance. Le moteur de règles facilement configurable permet de configurer des contrôles supplémentaires à tout moment, en fonction de vos besoins.

Ne vous exposez pas à des processus opaques, à des systèmes obsolètes, à des défaillances systémiques ou un manquement de vos fournisseurs. Pour une surveillance de la valeur liquidative ou une solution complète pour le calcul indépendant de la valeur liquidative , choisissez Linedata Navquest pour une gestion des risques robuste, une transparence et une tranquillité d'esprit.

"Grâce à Linedata Navquest, nous mettons en œuvre une solution automatisée et évolutive qui confirme notre engagement à identifier les risques et à fournir des valeurs liquidatives précises à nos clients et au marché."

Charles A.Rizzo, Directeur financier, John Hancock Group of Funds

Demande de démo

Benefit highlights

Principales fonctionnalités

Un processus fluide de surveillance des portefeuilles, de simulation, de validation et de calcul alternatif de VL, et de production du reporting réglementaire
Une palette de 70 contrôles ; des fonctions de paramétrage utilisateurs pour répondre à des besoins spécifiques
Conformité avec les réglementations AIFM et UCITS, reporting AIFM automatisé
Contrôles de VL fondés sur la comparaison avec des indices de référence composites dynamiques
Contrôles de liquidité au niveau du fonds et de l'investisseur ; rapprochements, contrôles de prix et de frais ; surveillance des niveaux de levier et des valorisations brutes

Valeur ajoutée

Le moteur de règles s'exécutant en mémoire dans le middle tiers, les contrôles de règles peuvent être traités simultanément par des processeurs multiples
Archivage complète des données historiques grâce aux pistes d'audit
Des contrôles « 4 yeux », des workflows sécurisés et une piste d'audit complète conformément aux meilleures pratiques du secteur
Disponible en permanence et indépendamment des processus de calcul de la valeur liquidative de votre administrateur de fonds
Modèle SaaS sur site ou hébergé, avec accès sécurisé pour les travailleurs distants
L’infogérance inclut la gestion des flux de données et la surveillance des processus

Trusted expertise

Protect your business, clients, and reputation with our independent NAV system. Developed with leading industry players, Navquest draws on over 20 years of front, middle and back office expertise to help you manage growing fund complexity, market turbulence, and remote workforces.

Helping asset managers meet their NAV oversight
ESG and data management obligations

Download the report

Contrôler, valider, communiquer

Vérification, validation, simulations et calcul alternatif des VL

Des fonctionnalités adaptées à toutes les fonctions de middle office et développées à partir de plus de 70 contrôles personnalisables fondés sur les règles spécifiques du client.

Réduction des risques

Double vérification » des VL produites (en interne et en externe) en appliquant une série de contrôles personnalisables et indépendants des données reçues. Ce système permet d’atténuer fortement le risque de publication d'une VL erronée.

Système d'alertes

Émission d'alertes pour indiquer l'élément constitutif de la VL susceptible d'être à l'origine de l'erreur. Ce qui permet une correction rapide des écarts éventuels.