Linedata Navquest NAV Oversight, solution de surveillance de nav

Les feuilles de calcul et autres processus manuels ont laissé des erreurs de valeur nette d’inventaire non détectées pendant des mois, entraînant de lourdes amendes et un dédommagement. Notre solution de surveillance de la valeur liquidative atténue le risque opérationnel, y compris « l’effet de réseau » lorsque de petites divergences sont aggravées par des données de VL utilisées dans d'autres processus. Tirer parti de plus de 70 contrôles personnalisés, y compris les contrôles statistiques, l'évaluation de la valeur nette d’inventaire, la vérification comptable, la comparaison des sources de données et le rapprochement des portefeuilles

Navquest NAV Oversight a fait ses preuves en aidant les principaux gestionnaires d'actifs à développer leur activité sans ajouter de frais généraux. Il permet à votre équipe de se concentrer sur l'analyse des erreurs opérationnelles basée sur des exceptions de grande valeur, plutôt que sur la collecte et la saisie manuelles de données sujettes aux erreurs, ce qui vous aide à contrôler les coûts opérationnels et à déployer efficacement les ressources. Le moteur de règles facilement configurable vous permet d'ajouter des contrôles en cas de besoin, et notre équipe est toujours disponible pour fournir un soutien expert

Par le passé, les gestionnaires d'actifs ont payé de lourdes amendes en raison d'une tarification inexacte des fonds, même si des erreurs ont été commises par leurs administrateurs. Navquest NAV Oversight vous aide à répondre aux mandats réglementaires pour assurer des calculs de VL et une planification d'urgence précis et à jour. Avec des mesures et des rapports clairs pour l'audit, ainsi que l’administration et des objectifs réglementaires, c'est le logiciel de contrôle de la valeur liquidative qu’il vous faut.

Navquest est disponible en permanence et indépendant des processus de contrôle de la valeur liquidative de votre administrateur de fonds. Il vous aide à assurer la surveillance et à démontrer la résilience opérationnelle, tout en mettant l’accent sur les contrôles transparents et l'assurance concernant l'externalisation et la continuité des activités. Choisissez parmi un modèle SaaS sur site ou hébergé, avec un accès sécurisé pour les agents travaillant à distance. Notre service géré comprend le suivi des flux de données et la surveillance des processus.