Logiciel de Contrôle de Valeur Liquidative, Solution de Surveillance de NAV

Linedata Navquest NAV Oversight automatise les contrôles de la valeur liquidative pour réduire les risques opérationnels et réputationnels

Un contrôle fiable de la valeur liquidative n'a jamais été aussi essentiel, car les équipes des opérations d'administration de fonds sont confrontées à la volatilité du marché, au roulement du personnel et à un plus grand risque de calculs incorrects de la valeur liquidative, en particulier lorsque des processus manuels sont impliqués.

Transformez votre processus de supervision de gestion de fonds avec Linedata Navquest NAV Oversight, une solution hautement évolutive, moderne et légère pour les gestionnaires d'actifs, les sociétés de gestion et les administrateurs de fonds. Navquest NAV Oversight standardise, rationalise et automatise les vérifications quotidiennes des calculs de la valeur nette d'inventaire pour attester de l'exactitude de l'évaluation avec des mesures et des rapports clairs à des fins d'audit, de conseil d'administration et de réglementation. Son approche basée sur les exceptions vous permet d'identifier et de résoudre les infractions et autres problèmes rapidement et efficacement.

Navquest NAV Oversight vous aide à gagner du temps, à déployer vos ressources plus efficacement et à atténuer les risques opérationnels et de réputation, que votre valeur liquidative soit générée en interne ou par un tiers. Ne laissez pas les erreurs opérationnelles, les systèmes obsolètes ou les défaillances de fournisseurs mettre en danger votre entreprise ou votre réputation. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, pouvez-vous vraiment confier la valeur liquidative et la réputation de votre fonds à des contrôles manuels et à des processus basés sur des feuilles de calcul ?

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Découvrez les avantages d'une surveillance robuste de la valeur liquidative

Des contrôles puissants vous permettent de prendre les choses en main

Navquest NAV Oversight est votre logiciel de contrôle de valeur liquidative de choix pour une gestion solide des risques, la transparence et la tranquillité d'esprit. Les paramètres définis par l'utilisateur s'alignent sur votre solution de surveillance de la valeur liquidative et les exigences en matière de risque. L'interface intuitive et les outils de flux de travail prennent en charge l'examen rapide et la résolution des problèmes avec une procédure d'audit numérique complète.

Une plateforme évolutive adaptable à votre entreprise

Développez votre entreprise, pas vos coûts de gestion. Notre plateforme personnalisable et performante rationalise et automatise les contrôles afin que vos équipes puissent résoudre rapidement les problèmes et se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée plutôt que de consacrer du temps à la collecte de données et aux processus manuels basés sur des feuilles de calcul.

Une expertise fiable d'experts de l'industrie

Protégez votre entreprise, vos clients et votre réputation avec notre logiciel indépendant de contrôle de la VL. Développé avec les principaux acteurs de l'industrie, Navquest s'appuie sur plus de 20 ans d'expertise en front, middle et back-office pour vous aider à gérer la complexité croissante des fonds, les turbulences du marché et les effectifs distants ou hybrides.

Rapport de recherche : Aider les gestionnaires d'actifs à respecter leurs obligations de surveillance de la VL

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Réduisez les risques et protégez votre réputation avec notre solution de surveillance de la valeur liquidative automatisée et évolutive

Atténuer les risques opérationnels, commerciaux et de réputation

Les feuilles de calcul et autres processus manuels ont laissé des erreurs de valeur nette d’inventaire non détectées pendant des mois, entraînant de lourdes amendes et un dédommagement. Notre solution de surveillance de la valeur liquidative atténue le risque opérationnel, y compris « l’effet de réseau » lorsque de petites divergences sont aggravées par des données de VL utilisées dans d'autres processus. Tirer parti de plus de 70 contrôles personnalisés, y compris les contrôles statistiques, l'évaluation de la valeur nette d’inventaire, la vérification comptable, la comparaison des sources de données et le rapprochement des portefeuilles

Maîtrisez les coûts et utilisez vos ressources plus efficacement

Navquest NAV Oversight a fait ses preuves en aidant les principaux gestionnaires d'actifs à développer leur activité sans ajouter de frais généraux. Il permet à votre équipe de se concentrer sur l'analyse des erreurs opérationnelles basée sur des exceptions de grande valeur, plutôt que sur la collecte et la saisie manuelles de données sujettes aux erreurs, ce qui vous aide à contrôler les coûts opérationnels et à déployer efficacement les ressources. Le moteur de règles facilement configurable vous permet d'ajouter des contrôles en cas de besoin, et notre équipe est toujours disponible pour fournir un soutien expert

Répondre à vos obligations de surveillance et de conformité

Par le passé, les gestionnaires d'actifs ont payé de lourdes amendes en raison d'une tarification inexacte des fonds, même si des erreurs ont été commises par leurs administrateurs. Navquest NAV Oversight vous aide à répondre aux mandats réglementaires pour assurer des calculs de VL et une planification d'urgence précis et à jour. Avec des mesures et des rapports clairs pour l'audit, ainsi que l’administration et des objectifs réglementaires, c'est le logiciel de contrôle de la valeur liquidative qu’il vous faut.

Soutenir la résilience opérationnelle et la continuité des activités

Navquest est disponible en permanence et indépendant des processus de contrôle de la valeur liquidative de votre administrateur de fonds. Il vous aide à assurer la surveillance et à démontrer la résilience opérationnelle, tout en mettant l’accent sur les contrôles transparents et l'assurance concernant l'externalisation et la continuité des activités. Choisissez parmi un modèle SaaS sur site ou hébergé, avec un accès sécurisé pour les agents travaillant à distance. Notre service géré comprend le suivi des flux de données et la surveillance des processus.

Atténuer les risques opérationnels, commerciaux et de réputation

Les feuilles de calcul et autres processus manuels ont laissé des erreurs de valeur nette d’inventaire non détectées pendant des mois, entraînant de lourdes amendes et un dédommagement. Notre solution de surveillance de la valeur liquidative atténue le risque opérationnel, y compris « l’effet de réseau » lorsque de petites divergences sont aggravées par des données de VL utilisées dans d'autres processus. Tirer parti de plus de 70 contrôles personnalisés, y compris les contrôles statistiques, l'évaluation de la valeur nette d’inventaire, la vérification comptable, la comparaison des sources de données et le rapprochement des portefeuilles

Maîtrisez les coûts et utilisez vos ressources plus efficacement

Navquest NAV Oversight a fait ses preuves en aidant les principaux gestionnaires d'actifs à développer leur activité sans ajouter de frais généraux. Il permet à votre équipe de se concentrer sur l'analyse des erreurs opérationnelles basée sur des exceptions de grande valeur, plutôt que sur la collecte et la saisie manuelles de données sujettes aux erreurs, ce qui vous aide à contrôler les coûts opérationnels et à déployer efficacement les ressources. Le moteur de règles facilement configurable vous permet d'ajouter des contrôles en cas de besoin, et notre équipe est toujours disponible pour fournir un soutien expert

Répondre à vos obligations de surveillance et de conformité

Par le passé, les gestionnaires d'actifs ont payé de lourdes amendes en raison d'une tarification inexacte des fonds, même si des erreurs ont été commises par leurs administrateurs. Navquest NAV Oversight vous aide à répondre aux mandats réglementaires pour assurer des calculs de VL et une planification d'urgence précis et à jour. Avec des mesures et des rapports clairs pour l'audit, ainsi que l’administration et des objectifs réglementaires, c'est le logiciel de contrôle de la valeur liquidative qu’il vous faut.

Soutenir la résilience opérationnelle et la continuité des activités

Navquest est disponible en permanence et indépendant des processus de contrôle de la valeur liquidative de votre administrateur de fonds. Il vous aide à assurer la surveillance et à démontrer la résilience opérationnelle, tout en mettant l’accent sur les contrôles transparents et l'assurance concernant l'externalisation et la continuité des activités. Choisissez parmi un modèle SaaS sur site ou hébergé, avec un accès sécurisé pour les agents travaillant à distance. Notre service géré comprend le suivi des flux de données et la surveillance des processus.

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Navquest pour les gestionnaires d'actifs

Protégez votre entreprise et votre réputation avec notre solution NAV Oversight basée sur les exceptions pour les gestionnaires d'actifs.

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Factsheet

Navquest pour les administrateurs de fonds

Protégez votre réputation et votre entreprise grâce à notre solution avancée NAV Oversight and Contingency pour les administrateurs de fonds.

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Navquest pour les sociétés de gestion

Répondez aux exigences de la directive AIMFD et de la directive européenne UCITS et protégez votre réputation avec notre solution avancée NAV Oversight and Contingency pour les sociétés de gestion.

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Navquest pour les gestionnaires d'actifs

Protégez votre entreprise et votre réputation avec notre solution NAV Oversight basée sur les exceptions pour les gestionnaires d'actifs.

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Protégez votre réputation et votre entreprise grâce à notre solution avancée NAV Oversight and Contingency pour les administrateurs de fonds.

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Répondez aux exigences de la directive AIMFD et de la directive européenne UCITS et protégez votre réputation avec notre solution avancée NAV Oversight and Contingency pour les sociétés de gestion.

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