Linedata Navquest

Une solution flexible pour valider vos VL en temps réel
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Réduisez les risques grâce à notre solution de surveillance de la valeur liquidative évolutive et automatisée

Une surveillance fiable des fonds n'a jamais été aussi critique. La volatilité des marchés, le travail à distance généralisé et l'intensification de la réglementation ont mis en évidence les risques posés par des contrôles de la valeur liquidative obsolètes basés sur des tableurs et une planification inadéquate de la continuité des activités.

S'il est temps de repenser votre programme de surveillance et de calcul indépendant de la valeur liquidative, pensez à Linedata Navquest. Il rationalise, normalise et automatise les contrôles quotidiens des calculs de la valeur liquidative, fournissant des mesures et des rapports clairs à des fins d'audit, de conseil d'administration et de réglementation.

Que votre valeur liquidative soit générée en interne ou par un tiers, Linedata Navquest vous aide à gagner du temps, à déployer des ressources plus efficacement et à atténuer les risques opérationnels et de réputation. Son puissant moteur de règles fournit plus de 70 contrôles personnalisés pour effectuer une large gamme de contrôles, y compris des contrôles statistiques, l'évaluation de la valeur liquidative, la vérification comptable, la comparaison des sources de données et le rapprochement des portefeuilles. Cette approche polyvalente de la gestion des risques offre une plus grande précision et une meilleure assurance. Le moteur de règles facilement configurable permet de configurer des contrôles supplémentaires à tout moment, en fonction de vos besoins.

Ne vous exposez pas à des processus opaques, à des systèmes obsolètes, à des défaillances systémiques ou un manquement de vos fournisseurs. Pour une surveillance de la valeur liquidative ou une solution complète pour le calcul indépendant de la valeur liquidative , choisissez Linedata Navquest pour une gestion des risques robuste, une transparence et une tranquillité d'esprit.

"Grâce à Linedata Navquest, nous mettons en œuvre une solution automatisée et évolutive qui confirme notre engagement à identifier les risques et à fournir des valeurs liquidatives précises à nos clients et au marché."

Charles A.Rizzo, Directeur financier, John Hancock Group of Funds

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Helping asset managers meet their NAV oversight
ESG and data management obligations

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Principales fonctionnalités

  • Un processus fluide de surveillance des portefeuilles, de simulation, de validation et de calcul alternatif de VL, et de production du reporting réglementaire
  • Une palette de 70 contrôles ; des fonctions de paramétrage utilisateurs pour répondre à des besoins spécifiques
  • Conformité avec les réglementations AIFM et UCITS, reporting AIFM automatisé
  • Contrôles de VL fondés sur la comparaison avec des indices de référence composites dynamiques
  • Contrôles de liquidité au niveau du fonds et de l'investisseur ; rapprochements, contrôles de prix et de frais ; surveillance des niveaux de levier et des valorisations brutes
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Valeur ajoutée

  • Le moteur de règles s'exécutant en mémoire dans le middle tiers, les contrôles de règles peuvent être traités simultanément par des processeurs multiples
  • Archivage complète des données historiques grâce aux pistes d'audit
  • Des contrôles « 4 yeux », des workflows sécurisés et une piste d'audit complète conformément aux meilleures pratiques du secteur
  • Disponible en permanence et indépendamment des processus de calcul de la valeur liquidative de votre administrateur de fonds
  • Modèle SaaS sur site ou hébergé, avec accès sécurisé pour les travailleurs distants
  • L’infogérance inclut la gestion des flux de données et la surveillance des processus
Simple

Trusted expertise

Protect your business, clients, and reputation with our independent NAV system. Developed with leading industry players, Navquest draws on over 20 years of front, middle and back office expertise to help you manage growing fund complexity, market turbulence, and remote workforces.

New Report: Fund Technology, Data & Operations North America 2021.

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Contrôler, valider, communiquer

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Vérification, validation, simulations et calcul alternatif des VL

Des fonctionnalités adaptées à toutes les fonctions de middle office et développées à partir de plus de 70 contrôles personnalisables fondés sur les règles spécifiques du client.

Pie chart_Icon

Réduction des risques

Double vérification » des VL produites (en interne et en externe) en appliquant une série de contrôles personnalisables et indépendants des données reçues. Ce système permet d’atténuer fortement le risque de publication d'une VL erronée.

Setting tools_Icon

Système d'alertes

Émission d'alertes pour indiquer l'élément constitutif de la VL susceptible d'être à l'origine de l'erreur. Ce qui permet une correction rapide des écarts éventuels.

Statistics_Icon

Un outil automatisé et modulaire qui évolue selon les exigences de votre activité

Une plateforme paramétrable, très performante qui possède la flexibilité et la modularité nécessaires pour s'adapter à l'évolution de vos besoins.

Dollar_Icon

Cost containment

Navquest has a track record of helping leading asset managers grow their business without adding overhead.

With Navquest, your team can focus on high-value, exceptions-based analysis of operational breaks, rather than error-prone manual data collection and input, helping you control operational costs and deploy resources efficiently.

Managing_Icon

Remote workforce management

The COVID-19 pandemic highlighted the vulnerability of outdated manual processes.

Navquest helps you maintain oversight and demonstrate operational resilience, transparent controls, and assurance around outsourcing and business continuity – regardless of location.

Checkfile_Icon.svg

Regulatory compliance

Asset managers have paid large fines due to inaccurate fund pricing, even though errors were made by their administrator.

Navquest helps you address regulatory mandates to ensure accurate, up-to-date NAV calculations and contingency planning.

Quotes_Icon

Our clients say it best

“With Linedata Navquest, we are implementing an automated, scalable solution that affirms our commitment to identifying risk and providing accurate NAVs to our customers and to the market.”

Charles A. Rizzo, CFO, John Hancock Group of Funds

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Réduction des risques

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Charles A. Rizzo, CFO, John Hancock Group of Funds

Factsheet
Navquest for Asset Managers

Protect your reputation and business
with our advanced NAV Oversight and Contingency solution
for Asset Managers.
 

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Factsheet
Navquest for Fund Administrators

Protect your reputation and business with our advanced NAV Oversight and
Contingency solution for Fund Administrators.

 

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Factsheet
Navquest for ManCos

Address AIMFD and UCITS requirements and protect your reputation with our advanced NAV Oversight and Contingency solution for ManCos.

 

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