Aller au contenu principal

Linedata Icon

La plate-forme de solutions Fund Services
\ \
Aite Award

 

Linedata Icon recognized as best-in-breed fund accounting platform

Digitally transform your back-office operations

Simple

Fonctionnalités novatrices

  • Système de comptabilité multi-actifs qui gère la position des actions, génère une comptabilité double-entrée pour toutes les transactions à travers une large gamme d’instruments
  • Trois bases de coûts parallèles, y compris la gestion par lot et des coûts moyens, chacun avec trois devises et conforme aux normes IFRS et GAAP locales
  • Calcul du prix des valeurs liquidatives basé sur un prix unique ou une évaluation double-prix. Assistance multi-catégories, y compris les catégories de devises et couverture des catégories d’actions
  • Système en temps réel avec chaque heure de transaction enregistrée pour permettre un processus continu et des points d’évaluation multiples chaque jour
  • Multi-entreprise compatible dans un système Linedata Icon unique. Déployé en interne ou hébergement économique par Linedata
  • On-premise deployment and hosting available. Our SaaS offering consists of common system administration operations
Grow business

Fonctions à valeur ajoutée

  • Degré d’automatisation élevé. Lancement des processus prédéfinis tels que les créations/liquidations, le revenu, les opérations de société, etc. en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les exceptions
  • Fonctions de rapport ultra performantes avec plus de 150 rapports standards, un outil intégral d’écriture des requêtes avec accès à toute la base de données, qui peuvent ré-importer ou exporter les résultats
  • Excellente connectivité (par API générique ou) à travers des interfaces bidirectionnelles novatrices vers une large gamme de vendeurs pour les données de référence sécurité, les prix, les taux de change et les opérations des sociétés
  • Source de transactions unique pour gérer le registre des investissements, ce qui permet d’éviter les rapprochements coûteux. Configurer les exportations automatiques au début, à la fin ou intrajournalières
  • Notre offre SaaS permet des opérations communes de gestion du système, comme la maintenance du portefeuille et des opérateurs, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur activité principale
digitalization

Flexible and configurable

  • Create your own dashboards from a library of real-time charts and tables
  • Define exception messages and create targeted controls, breach conditions, and sign off criteria

 

 

 

   Case study

 "I’d recommend Linedata Icon because it’s a great system.
 Time is precious, and Linedata Icon helps each member
 of the team use their time more effectively."

Investments Manager, large UK-based defined benefit pension scheme,

 

    Learn more

 

 

 

 

Transformation numérique des opérations

Features_Icon

Un partenaire de confiance

Nous proposons une solution complète de gestion des fonds pour les importants transferts d’actifs, les gestionnaires d’actifs, les hedge funds, les assureurs, et administrateurs de fonds.

check_Icon

Automatisation des processus

Bénéficiez d’une solution automatisée avec des traitements continus et des workflows performants qui permettent de maximiser votre efficacité. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

Process_Icon

Flexible et configurable

Les changements n’ont jamais été aussi massifs et rapides, le nombre de réglementations ne cesse d’augmenter alors que de nouveaux types de fonds voient le jour. Profitez des dernières innovations, sans nécessité de développer le système.

Car_Icon

Facilité de mise en place

Un système original et entièrement opérationnel qui peut être facilement déployé et configuré pour satisfaire des exigences précises. Nos experts sont là pour garantir une bonne exécution du projet.

Features_Icon

Un partenaire de confiance

Nous proposons une solution complète de gestion des fonds pour les importants transferts d’actifs, les gestionnaires d’actifs, les hedge funds, les assureurs, et administrateurs de fonds.

check_Icon

Automatisation des processus

Bénéficiez d’une solution automatisée avec des traitements continus et des workflows performants qui permettent de maximiser votre efficacité. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

Process_Icon

Flexible et configurable

Les changements n’ont jamais été aussi massifs et rapides, le nombre de réglementations ne cesse d’augmenter alors que de nouveaux types de fonds voient le jour. Profitez des dernières innovations, sans nécessité de développer le système.

Car_Icon

Facilité de mise en place

Un système original et entièrement opérationnel qui peut être facilement déployé et configuré pour satisfaire des exigences précises. Nos experts sont là pour garantir une bonne exécution du projet.

Factsheet
Linedata Icon

Best-in-class global fund accounting solution for fund administrators, institutional asset managers, and insurance, pension, and mutual funds.
 

Download

Factsheet
Linedata Application Hosting

Save money and time – and focus your talent on
core business activities
 

Download

Insights

Transform your back office starting today.