Solution d'Administration de Fonds

Comptabilité de fonds, Transfer agency et Portail investisseur dans une solution unique

En tant qu'administrateur de fonds, vous êtes confronté à une pression réglementaire accrue, à une diminution des marges et à une complexité croissante du marché. Linedata Admin Edge fournit une solution de plateforme mondiale de niveau entreprise pour l’administration de fonds et une solution de transfer agency, quel que soit votre lieu d'activité ou celui de vos clients.

Conçue pour les fonds traditionnels et alternatifs, notre solution Admin Edge assure la comptabilité des placements, l'administration des investisseurs et les allocations de pertes et profits sous forme de solution intégrée hébergée. Notre solution vous aide à automatiser les processus de back-office afin d'accroître l'efficacité, de contrôler les coûts et de réduire les risques opérationnels.

Des options de reporting flexibles et un portail investisseur intuitif et personnalisable basé sur une API offrent un excellent service aux gestionnaires de placements et vous aident à améliorer et personnaliser le service client pour les investisseurs particuliers. Les investisseurs peuvent vérifier les soldes, effectuer des transactions, télécharger des relevés et mettre à jour leurs données personnelles.

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Linedata Optima : automatisez vos opérations d'administration de fonds
Apprenez à optimiser la comptabilité des fonds communs de placement, l'administration des fonds spéculatifs et la comptabilité des fonds de capital-investissement.

Tous vos besoins en administration de fonds sur une seule plateforme

Solution mondiale de comptabilité de fonds

Bénéficiez d'un module de comptabilité de fonds avec automatisation et gestion des exceptions à la base. Le GL flexible intégré permet la conformité avec les principes comptables reconnus locaux et internationaux. Il prend en charge un large éventail de catégories d’actifs, allant des instruments cotés en bourse aux instruments dérivés et à la dette privée.

Transfer agency et comptabilité des investisseurs

Un module de transfer agency ultramoderne fournit un support pour les structures de fonds spéculatifs et de capital-investissement à durée indéterminée, fermées, ouvertes et privées, y compris les allocations de pertes et profits au niveau des partenaires. Ses capacités de conformité réglementaire et fiscale incluent FATCA/CRS et AML/KYC, rationalisant l'intégration des investisseurs.

Gestion des processus professionnels

Les données opérationnelles critiques sont analysées par le biais des contrôleurs de processus et d'événements. Les flux de travail automatisés assurent une efficacité opérationnelle. Des tableaux de bord intuitifs offrent un contrôle maximal et vous permettent de suivre les progrès tout au long de la journée.

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus sur l'avenir du secteur de l'administration de fonds avec la montée en puissance de la génération Y et de la génération Z dans la main-d'œuvre.

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Découvrez l'avenir de l'administration des fonds

Administration automatisée des fonds

Linedata Admin Edge rationalise les opérations et assure en charge l'automatisation, réduisant les coûts et les risques associés aux processus manuels. Attribuez automatiquement des tâches à des groupes ou à des individus et suivez la progression pour identifier les processus en cours d'exécution tardifs afin d'intervenir et de remédier rapidement.

Définissez des flux de travail pour chaque type d'exception et joignez des documents et des rapports en tant que tâche d'audit. Les tableaux de bord vous aident à réduire le risque opérationnel en mettant en évidence les indicateurs de risque clés tout en vous permettant de les contrôler.

Votre chemin vers l'excellence opérationnelle

Exploitez une solution de plateforme globale unique pour répondre à vos besoins en matière de comptabilité de fonds et de transfer agency. Admin Edge gère toute une gamme de structures de fonds, y compris les classes d'actions multi-devises, les VL au niveau du gestionnaire et les fonds traditionnels et alternatifs, avec des frais de performance complexes.

Notre solution fournit une connectivité avec des tiers, notamment Oracle, SWIFT et tous les principaux fournisseurs de données mondiaux. Ses rapports définissables par l'utilisateur peuvent être adaptés à chaque client, avec une distribution automatisée des rapports.

Solution hébergée sécurisée

Profitez des avantages d'Admin Edge sans installation ni entretien de matériel ou de logiciel. Il y a plus de 15 ans, Linedata a été le pionnier de la fourniture hébergée d'applications de gestion d'actifs et nous restons des experts dans ce domaine.

Nous gérerons votre infrastructure informatique et vous fournirons le support opérationnel dont vous avez besoin, y compris des capacités de reprise complètes, soutenues par des contrôles opérationnels et de cybersécurité de premier ordre et une structure de coûts prévisible. Notre équipe mondiale de services à la clientèle, expérimentée dans le secteur, fournit une assistance constante.

Gestion du processus commercial et workflow

Le système d’information est analysé en continu par le biais d’écrans qui surveillent processus et événements. Un workflow sur mesure permet une grande efficacité opérationnelle, et les tableaux vous assurent un contrôle maximum.

Administration automatisée des fonds

Linedata Admin Edge rationalise les opérations et assure en charge l'automatisation, réduisant les coûts et les risques associés aux processus manuels. Attribuez automatiquement des tâches à des groupes ou à des individus et suivez la progression pour identifier les processus en cours d'exécution tardifs afin d'intervenir et de remédier rapidement.

Définissez des flux de travail pour chaque type d'exception et joignez des documents et des rapports en tant que tâche d'audit. Les tableaux de bord vous aident à réduire le risque opérationnel en mettant en évidence les indicateurs de risque clés tout en vous permettant de les contrôler.

Votre chemin vers l'excellence opérationnelle

Exploitez une solution de plateforme globale unique pour répondre à vos besoins en matière de comptabilité de fonds et de transfer agency. Admin Edge gère toute une gamme de structures de fonds, y compris les classes d'actions multi-devises, les VL au niveau du gestionnaire et les fonds traditionnels et alternatifs, avec des frais de performance complexes.

Notre solution fournit une connectivité avec des tiers, notamment Oracle, SWIFT et tous les principaux fournisseurs de données mondiaux. Ses rapports définissables par l'utilisateur peuvent être adaptés à chaque client, avec une distribution automatisée des rapports.

Solution hébergée sécurisée

Profitez des avantages d'Admin Edge sans installation ni entretien de matériel ou de logiciel. Il y a plus de 15 ans, Linedata a été le pionnier de la fourniture hébergée d'applications de gestion d'actifs et nous restons des experts dans ce domaine.

Nous gérerons votre infrastructure informatique et vous fournirons le support opérationnel dont vous avez besoin, y compris des capacités de reprise complètes, soutenues par des contrôles opérationnels et de cybersécurité de premier ordre et une structure de coûts prévisible. Notre équipe mondiale de services à la clientèle, expérimentée dans le secteur, fournit une assistance constante.

Gestion du processus commercial et workflow

Le système d’information est analysé en continu par le biais d’écrans qui surveillent processus et événements. Un workflow sur mesure permet une grande efficacité opérationnelle, et les tableaux vous assurent un contrôle maximum.

Nos clients en parlent le mieux

« Nous avons choisi la solution de plateforme mondiale Linedata Admin Edge parce que nous pouvons la configurer exactement pour répondre à nos besoins et parce qu’elle nous offre l’évolutivité économique dont nous avons besoin au fur et à mesure de la croissance de notre entreprise. Nous avons été aidés lors de l’automatisation et de la rationalisation de nos processus, ce qui nous a permis de gagner en efficacité et de réduire davantage les risques opérationnels.

De plus, nous gérons une clientèle diversifiée avec des stratégies de fonds couvrant le capital-investissement, l'immobilier, les dérivés complexes et, bien sûr, des instruments de type vanille plus simples. Linedata Admin Edge nous permet de gérer tous ces éléments sur une seule plateforme d’administration de fonds. »

Directeur financier, Administrateur de fonds offshore