Linedata Icon
Transformation numérique des opérations
Un partenaire de confiance
Automatisation des processus
Flexible et configurable
Facilité de mise en place
Solution professionnelle de gestion comptable
Linedata Icon est une solution moderne à la pointe de la technologie. Les clients peuvent gérer une plus grande partie de leur activité sur Linedata Icon, ce qui permet de supprimer les processus et tableurs manuels et de réduire les risques tout en augmentant l’efficacité et l’extensibilité.
La solution dispose de toutes les fonctions d’un système de classe mondiale. Son degré élevé d’automatisation, ses fonctions de paramétrage et ses propriétés de valeur ajoutée en font une solution hautement compétitive dans un monde où la pression des coûts ne cesse d’augmenter.
Linedata Icon est intégrée avec Linedata Optima, notre outil de gestion des processus commerciaux pour une plus grande transparence et un plus grand contrôle.
Un investissement continu dans l’innovation et des mises à jour régulières vous informent des toutes dernières fonctionnalités.
Cette solution est utilisée au Royaume Uni, en Europe et au Moyen Orient.
Fonctionnalités novatrices
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Système de comptabilité multi-actifs qui gère la position des actions, génère une comptabilité double-entrée pour toutes les transactions à travers une large gamme d’instruments
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Trois bases de coûts parallèles, y compris la gestion par lot et des coûts moyens, chacun avec trois devises et conforme aux normes IFRS et GAAP locales
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Calcul du prix des valeurs liquidatives basé sur un prix unique ou une évaluation double-prix. Assistance multi-catégories, y compris les catégories de devises et couverture des catégories d’actions.
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Système en temps réel avec chaque heure de transaction enregistrée pour permettre un processus continu et des points d’évaluation multiples chaque jour.
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Multi-entreprise compatible dans un système Linedata Icon unique. Déployé en interne ou hébergement économique par Linedata
Fonctions à valeur ajoutée
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Degré d’automatisation élevé. Lancement des processus prédéfinis tels que les créations/liquidations, le revenu, les opérations de société, etc. en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les exceptions
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Fonctions de rapport ultra performantes avec plus de 150 rapports standards, un outil intégral d’écriture des requêtes avec accès à toute la base de données, qui peuvent ré-importer ou exporter les résultats
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Excellente connectivité (par API générique ou) à travers des interfaces bidirectionnelles novatrices vers une large gamme de vendeurs pour les données de référence sécurité, les prix, les taux de change et les opérations des sociétés
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Source de transactions unique pour gérer le registre des investissements, ce qui permet d’éviter les rapprochements coûteux. Configurer les exportations automatiques au début, à la fin ou intrajournalières.
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Notre offre SaaS permet des opérations communes de gestion du système, comme la maintenance du portefeuille et des opérateurs, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur activité principale
Plate-forme Fund Services
Une référence internationale multi-juridictions adaptée aux offres de service les plus variées
Des processus automatisés de bout en bout intégrant la gestion des exceptions
Des fonctions avancées de communication, accès aux données et distribution
Une offre de conseil orientée produit et métier, fournier par des équipes dédiées d’experts locaux
Without Linedata Icon and the Linedata support team the calculation of our unit prices would be near impossible in the strict timelines required. Linedata Icon is a very effective tool enabling fund accounting and pricing within our organization. Also, the high quality support that comes alongside the system provides us with a high level of confidence and assistance.
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Chris Cooke
Directeur, Solutions Client Fund Services – Amérique du Nord
+1 617 912 4894
Chris.Cooke@na.linedata.com
Stephanie Orloff
Senior Sales Executive, Canada
+1 416 855 3163
Stephanie.Orloff@na.linedata.com
Ciaran Whooley
Head of client services, EMEA at Linedata Fund Services
+353 1 293 7301
Ciaran.Whooley@ne.linedata.com
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