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Linedata Icon

La plate-forme de solutions Fund Services

Transformation numérique des opérations

Un partenaire de confiance

Nous proposons une solution complète de gestion des fonds pour les importants transferts d’actifs, les gestionnaires d’actifs, les hedge funds, les assureurs, et administrateurs de fonds

Automatisation des processus

Bénéficiez d’une solution automatisée avec des traitements continus et des workflows performants qui permettent de maximiser votre efficacité. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier

Flexible et configurable

Les changements n’ont jamais été aussi massifs et rapides, le nombre de réglementations ne cesse d’augmenter alors que de nouveaux types de fonds voient le jour. Profitez des dernières innovations, sans nécessité de développer le système

Facilité de mise en place

Un système original et entièrement opérationnel qui peut être facilement déployé et configuré pour satisfaire des exigences précises. Nos experts sont là pour garantir une bonne exécution du projet

Solution professionnelle de gestion comptable

 

Linedata Icon est une solution moderne à la pointe de la technologie. Les clients peuvent gérer une plus grande partie de leur activité sur Linedata Icon, ce qui permet de supprimer les processus et tableurs manuels et de réduire les risques tout en augmentant l’efficacité et l’extensibilité

La solution dispose de toutes les fonctions d’un système de classe mondiale. Son degré élevé d’automatisation, ses fonctions de paramétrage et ses propriétés de valeur ajoutée en font une solution hautement compétitive dans un monde où la pression des coûts ne cesse d’augmenter.

Linedata Icon est intégrée avec Linedata Optima, notre outil de gestion des processus commerciaux pour une plus grande transparence et un plus grand contrôle. Un investissement continu dans l’innovation et des mises à jour régulières vous informent des toutes dernières fonctionnalités. Cette solution est utilisée au Royaume Uni, en Europe et au Moyen Orient.

 

 

Without Linedata Icon and the Linedata support team the calculation of our unit prices would be near impossible in the strict timelines required. Linedata Icon is a very effective tool enabling fund accounting and pricing within our organization. Also, the high quality support that comes alongside the system provides us with a high level of confidence and assistance.

Rachel Hardy
Finance Director, Foresters Friendly

lire le case study

 

Fonctionnalités novatrices

  • Système de comptabilité multi-actifs qui gère la position des actions, génère une comptabilité double-entrée pour toutes les transactions à travers une large gamme d’instruments
  • Trois bases de coûts parallèles, y compris la gestion par lot et des coûts moyens, chacun avec trois devises et conforme aux normes IFRS et GAAP locales
  • Calcul du prix des valeurs liquidatives basé sur un prix unique ou une évaluation double-prix. Assistance multi-catégories, y compris les catégories de devises et couverture des catégories d’actions.
  • Système en temps réel avec chaque heure de transaction enregistrée pour permettre un processus continu et des points d’évaluation multiples chaque jour.
  • Multi-entreprise compatible dans un système Linedata Icon unique. Déployé en interne ou hébergement économique par Linedata
  • On-premise deployment and hosting available. Our SaaS offering consists of common system administration operations.

Fonctions à valeur ajoutée

  • Degré d’automatisation élevé. Lancement des processus prédéfinis tels que les créations/liquidations, le revenu, les opérations de société, etc. en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les exceptions
  • Fonctions de rapport ultra performantes avec plus de 150 rapports standards, un outil intégral d’écriture des requêtes avec accès à toute la base de données, qui peuvent ré-importer ou exporter les résultats
  • Excellente connectivité (par API générique ou) à travers des interfaces bidirectionnelles novatrices vers une large gamme de vendeurs pour les données de référence sécurité, les prix, les taux de change et les opérations des sociétés
  • Source de transactions unique pour gérer le registre des investissements, ce qui permet d’éviter les rapprochements coûteux. Configurer les exportations automatiques au début, à la fin ou intrajournalières.
  • Notre offre SaaS permet des opérations communes de gestion du système, comme la maintenance du portefeuille et des opérateurs, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur leur activité principale
  • Create your own dashboards from a library of real-time charts and tables.
  • Define exception messages and create targeted controls, breach conditions, and sign off criteria.

Insights

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Factsheet
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Best-in-class global fund accounting solution for fund administrators, institutional asset managers, and insurance, pension, and mutual funds.

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Drive digital transformation and achieve operational excellence with our fund administration hub.

Fund Accounting is more than just a system
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A case study from Foresters Friendly.

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As asset managers look to reengage with retail investors, a fully integrated, data-driven approach can help to build trusted relationships

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Rethink your NAV production and fund accounting operations now to enhance back-office performance

Chris Cooke

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Amérique du Nord

Directeur, Solutions Client Fund Services – Amérique du Nord

Rory Baldini

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Asie-Pacifique

Responsable commercial, Asset Management & Servicing - Asie-Pacifique

Ciaran Whooley

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Europe

Head of client services, EMEA at Linedata Fund Services

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