Linedata Chorus

Linedata Chorus offre une large couverture fonctionnelle ainsi qu’un éventail de services à valeur ajoutée permettant d’atteindre un haut niveau de productivité.

Structure de portefeuilles

• OPCVM à vocation générale, FCPE, FCIMT, FCPR, Fonds à procédure allégées, Fonds maîtres et nourriciers – Fonds de fonds – Fonds à compartiments – Fonds de capitalisation et fonds de distribution – Fonds mixtes – Fonds multi-classes – Fonds multi- gestionnaires.
• Assurance – Réassurance – Mutuelles – Caisses de retraite – Institutions de prévoyance – Holdings – et société de droit commun – Actifs cantonnés – Unités de comptes – Multi supports – Fonds dédiés

Gestion administrative et comptable :

• Multi normes réglementaire Européenne,
• Multi-devises,
• Multi instruments : Couverture complète de tous les instruments financiers de marché,
• Enregistrement et traitement automatique des opérations,
• Tenue des stocks et des historiques : titres – trésorerie – dépositaire – comptable,
• Choix des méthodes d’évaluation et de pricing,
• Globalisation et Asservissement de portefeuilles,
• Comptabilité temps réel, paramétrage multi plans de comptes,
• Reporting administratif, comptable et réglementaire,
• Suivi des ratios réglementaires et statutaires,
• Piste d’audit

Tenue de positions (Positions réelles et prévisionnelles)

Linedata Chorus permet la tenue de positions gérants sur l’ensemble des actifs gérés. Les opérations initiées par la gestion sont signées avec des statuts afin de distinguer les opérations comptabilisées des opérations non comptabilisées (ordres exécutés, non confirmés…).

Ainsi le gérant peut, en temps réel, disposer d’une vision de son portefeuille valorisé. Celle-ci intègre l’ensemble des opérations ainsi que la trésorerie prévisionnelle en date de valeur des portefeuilles.

Tableau de Bord – Gestion centralisée et paramétrable  du « WorkFlow » Middle – Back Office

• Gestion industrielle de tous types de portefeuilles (dédiés, …)
• Automatisation des tâches,
• Maitrise parfaite de la piste d’Audit.

Gestion d’UC virtuelles

Référentiel titres – Données financières

• Couverture des instruments financiers très large.
• Intégration technique des cours provenant de plusieurs sources (module multi-providers)
• Alimentation technique des données financières à partir du Service Nile, qui assure un processus automatique et quotidien des cours, des caractéristiques des notations, des échéanciers et des opérations sur titres

Straight Through Processing (STP)

• Intégration automatique des opérations transactions, des souscriptions et rachats et des opérations comptables,
• Rapprochement bancaire,
• Rapprochement dépositaire,
• Extractions Infocentre,

DataWareHouse évolutif

• Base de données décisionnelle adaptable dédiée au Reporting,
• Construction et diffusion du reporting interne et externe.