Linedata Star

Linedata Star est une solution d’Agent de Transfert destinée aux Institutionnels et gestionnaires de fonds du marché financier.

Linedata Star est une solution de gestion des rétrocessions construite pour calculer et gérer les rétrocessions à payer et à recevoir, les commissions sur transaction et les commissions de gestion.

Domaines fonctionnels
  • Module Importation des transactions (Transactions et positions)
  • Module Calendrier NAV (Permettant une gestion des fonds apériodiques)
  • Module Contrôles des ordres (Gestion événementielle)
  • Module Commissions transactionnelles (Incluant une gestion des différentiels de commissions)
  • Module « Trailer fee »
  • Module Dividendes (Dividendes journaliers, Gestion des liquidations : Paiements/réinvestissements)
  • Interfaces Extractions XML
  • Module Gestion Cash (Comptabilisation, Instructions de paiements)
  • Traitements en mode « Full STP »
Fonctionnalités Trailer Fees

Basée sur les contraintes de marché les plus récentes, la solution permet de transcrire les contrats de distribution complexes y compris des méthodes de calcul de moyennes journalières, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles.

Possibilité d’importer des positions clients externes et de profiter ainsi des fonctionnalités du module trailer fee.

  • Fiabilité des calculs de rétrocession pour les fonds propres ou les fonds de tiers dans un contexte « Straight Trought Processing » complet
  • Puissance pour adresser les schémas de commission les plus complexes (% Commission de Gestion, de performance, avec/sans paliers …) avec un concept exclusif de portefeuille de référence
  • Vision globale et Accessibilité aux différents éléments participants au calcul des rétrocessions. Chaque information depuis la transaction jusqu’au payement des rétrocessions calculées est accessible via les fonctionnalités de Linedata Star
  • Constructions hiérarchiques permettant de gérer l’ensemble des réseaux de distributions/ de vente y compris la production automatique des paiements
  • Multi devises & multi langages
Atouts
  • Vue comparative des rétrocessions IN & OUT fournissant les bases de négociation avec les apporteurs d’affaires
  • Services additionnels aux clients institutionnels: Swift
  • Paiements groupés à une fréquence indépendate des calculs de rétrocessions
  • Gestion aisée des exceptions: conditions contractuelles, autorisations de paiements, bénéficiaires, etc.
  • Accès aux informations pertinentes pour les gestionnaires grâce au tableau de bord rétrocessions et au navigateur de l’agent de transfert

Les utilisateurs peuvent se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée comme la construction de nouveaux « business ».