Comptabilité Investisseurs

Linedata Mshare couvre tous vos besoins en termes d’actionnariat depuis la gestion de vos fonds, la couverture de vos processus de transactions multi-devises, la gestion des commissions, les opérations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, la production de rapports personnalisés. L’historique de toutes vos données est ainsi archivée et accessible à tout moment pour vos besoins internes et externes, notamment dans le cadre d’audits financiers.

Linedata Mshare gère toutes les stratégies d’investissement des fonds alternatifs. Associé à Linedata Mfact, vous disposerez d’une offre complète et riche pour toutes vos opérations administratives et comptables.

• Genération temps réel des transactions
• Fonctionnalités simples et souples de reporting vers vos actionnaires par fax ou email
• Interface web
• Reporting en mode web services
• Interface utilisateur intuitive pour toutes vos requêtes
• Allocations P&L
• Gestion des multi-devises
• Gestion des commissions
• Interfaces de paiement
• Gestion des dividendes
• Processus de lutte contre le blanchiment d’argent
• Interfaces avec Fund/SERV, FAN Mail, NSCC, Blue Sky et autres
• Outil d’export des données

Performance Fees : gestion et mise à jour intuitive de toutes vos méthodes de calcul (contingent liquidation, depreciation deposit, series of shares, flat or tiered incentive fee rates).

Module P&L Allocation : module d’allocation s’appuyant sur une interface graphique riche pour modéliser la structure complexe de vos fonds. Alimenté par votre système comptable, ce module calcule les actifs nets de vos fonds, listes d’actions ou séries de fonds. Il gère ainsi les profits et pertes de vos partenaires tout en intégrant tout type de frais éventuels.