Evaluation VL

Investissements sophistiqués, instruments complexes, produits structurés, positions short, index trackers: l’industrie de la gestion de portefeuilles fait face à une complexité croissante, qui fait de l’évaluation de la valeur liquidative (VL) un vrai défi. Dans ce contexte, vous cherchez à vous différencier tout en offrant à vos clients une qualité irréprochable à coût maîtrisé.

Linedata Navquest a été créé pour répondre à ce challenge.

Linedata Navquest, un outil flexible temps réel de contrôle de la VL

Le calcul de la Valeur Liquidative n’est pas un processus statique. Au contraire, il évolue rapidement, au rythme de l’évolution des réglementations, des contrats et des profiles de risque. Plusieurs institutions financières, parmi les principaux acteurs de l’industrie des fonds d’investissements, ont participé au design de Linedata Navquest.

Linedata Navquest permet de fluidifier le processus de validation de la VL, de façon automatisée et robuste. A travers l’implémentation illimitée de contrôles de tout niveau de complexité, vous pouvez ainsi réduire significativement le risque résiduel et améliorer la productivité et la qualité de vos prestations.

Fonctionnalités principales

Linedata Navquest propose une vérification analytique temps réel de l’évaluation de la valeur liquidative pour le métier des OPC.

Cartographie des contrôles :

  • contrôles variation VL : évolution de la performance, contrôles sur les investissements / typologies d’actifs, contrôle indiciel avec effet de marché, FX, provisions, dérivés
  • comptabilité VL : contrôle des opérations sur titres, des prix, évolutions, dates
  • contrôle commissions : sur commission de gestion et de performance, frais administratifs, sur le TER
  • contrôles fiscaux

Outils :

  • flux validation VL : checklist automatisée avec fourniture d’un tableau de bord et revue des historiques
  • gestion souple de la hiérarchie des portefeuilles :
  • piste d’audit : incluant les contrôles intra-day historiques, les régles et paramétrages, les validations et la résolution des anomalies

Flux d’informations : Alimenté aisément par des sources multiples, les contrôles sont effectués en temps réel. Les résultats et anomalies sont adressés automatiques aux opérationnels. La VL est archivée une fois contrôlée et validée.