Comptabilité Investisseurs

Linedata Mshare

Linedata Mshare est notre solution pour répondre à vos besoins en termes de comptabilité pour vos investisseurs. Cette offre existe depuis plus de 10 ans et est utilisée par de nombreuses institutions à travers le monde. Pourquoi pas vous ?

Linedata Mshare, une solution puissante et fiable pour la gestion des actionnaires

Linedata Mshare est un outil puissant qui vous permet de gérer toutes les données relatives à l’actionnariat des fonds associant qualité de service et production de rapports détaillés.

Linedata Mshare, une couverture inégalée de vos opérations domestiques et offshore

Linedata Mshare couvre toutes vos opérations quelque soient leur taille et leur géographie. Avec nous, vous avez le choix de votre installation. Facile à mettre en place, Linedata Mshare s’installe rapidement et peut être déployé sur nos infrastructures en ASP ou sur votre propre infrastructure technique.

Fonctionnalités principales

Linedata Mshare couvre tous vos besoins en termes d’actionnariat depuis la gestion de vos fonds, la couverture de vos processus de transactions multi-devises, la gestion des commissions, les opérations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, la production de rapports personnalisés. L’historique de toutes vos données est ainsi archivée et accessible à tout moment pour vos besoins internes et externes, notamment dans le cadre d’audits financiers.

Linedata Mshare gère toutes les stratégies d’investissement des fonds alternatifs. Associé à Linedata Mfact, vous disposerez d’une offre complète et riche pour toutes vos opérations administratives et comptables.

  • Genération temps réel des transactions
  • Fonctionnalités simples et souples de reporting vers vos actionnaires par fax ou email
  • Interface web
  • Reporting en mode web services
  • Interface utilisateur intuitive pour toutes vos requêtes
  • Allocations P&L
  • Gestion des multi-devises
  • Gestion des commissions
  • Interfaces de paiement
  • Gestion des dividendes
  • Processus de lutte contre le blanchiment d’argent
  • Interfaces avec Fund/SERV, FAN Mail, NSCC, Blue Sky et autres
  • Outil d’export des données
Modules

Performance Fees : gestion et mise à jour intuitive de toutes vos méthodes de calcul (contingent liquidation, depreciation deposit, series of shares, flat or tiered incentive fee rates).

Module P&L Allocation : module d’allocation s’appuyant sur une interface graphique riche pour modéliser la structure complexe de vos fonds. Alimenté par votre système comptable, ce module calcule les actifs nets de vos fonds, listes d’actions ou séries de fonds. Il gère ainsi les profits et pertes de vos partenaires tout en intégrant tout type de frais éventuels.

Partenaires

Linedata a développé plusieurs partenariats stratégiques afin de couvrir l’ensemble de vos processus informatiques :

Metrosoft, Inc.
Equisys, Inc
NSCC.
RGC Communications
BlueSky/MLS
Clear Sky
1099Pro