Une nouvelle solution de pilotage de la valorisation des OPCVM intégrant le calcul et la validation des valeurs liquidatives
PARIS, LONDRES, BOSTON, HONG KONG, 25 septembre 2013 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce aujourd’hui le lancement de Linedata I-CIPS, un moteur de pilotage du processus de valorisation des OPCVM, intégrant le calcul et la validation des valeurs liquidatives.
Un processus de valorisation fiable et automatisé constitue la pierre angulaire des activités d’administration de fonds. Ce rôle a été renforcé par l’extension des modèles de distribution pan-européens dans le prolongement des directives UCITS IV et AIFM, qui entraîne l’introduction de nouvelles catégories de parts et renforce les exigences de flexibilité et d’efficacité du processus de traitement. Linedata a mis à profit son savoir-faire et ses solutions existantes pour développer Linedata I-CIPS, un outil capable de traiter des volumes très importants sur les classes de parts les plus complexes alors que les systèmes actuels peinent à les prendre en compte. Facilement paramétrable, Linedata I-CIPS s’intègre facilement avec tous les progiciels de comptabilité de fonds ou de gestion de portefeuilles existants ainsi qu’avec les valorisateurs ; il est livré avec des modèles prédéfinis de calcul de VL ainsi qu’avec des bibliothèques de règles de validation. La solution est disponible en mode hébergé.
L’industrie financière a accueilli très positivement cette nouvelle offre. « Notre ancien traitement de valorisation était trop rigide et coûteux en ressources. La mise en place du système de calcul de VL dédié aux fonds collectifs de Linedata (Collective Investment Pricing System – CIPS) nous a apporté la liberté et la flexibilité nécessaires pour adapter notre processus aux nouveaux besoins du métier. Nous sommes convaincus que Linedata I-CIPS va réduire les tâches manuelles de validation de VL et permettre ainsi à nos comptables de renforcer l’efficacité et la rapidité des contrôles tout en réduisant à la fois le risque opérationnels et les coûts administratifs, » souligne Ross McCreath, responsable des systèmes d’information au sein de Baillie Gifford.
« Linedata a anticipé le besoin grandissant de disposer d’un moteur de valorisation, calcul et validation de VL souple et complet, permettant d’affronter toute la complexité actuelle des fonds collectifs, » explique Mike de Verteuil, Directeur du développement international au sein de Linedata. « Linedata I-CIPS repose sur un processus automatisé et entièrement auditable qui permet une définition personnalisée et des vérifications fondées sur des règles des calculs de prix et de VL. Les qualités d’automatisation et la modularité de Linedata I-CIPS favorisent la mise en place de processus efficaces, rigoureux et économes en ressources. »
À PROPOS DE LINEDATA
Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Avec près de 1000 collaborateurs répartis dans 16 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier de ses clients dans plus de 50 pays.Pionnier il y a plus de 10 ans avec la mise en place d’infrastructures SaaS pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 144 Meuros. Cette société est cotée sur Euronext Paris Compartiment C. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP