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Lorsque vous sous-traitez le calcul de vos VL à votre administrateur de fonds, il vous arrive peut-être d'éprouver des difficultés à garantir l'exactitude du reporting. Notre module de comptabilité miroir vous apporte transparence et précision à un coût raisonnable. Nos spécialistes mettent en œuvre le traitement quotidien des transactions, évaluent les portefeuilles, réconcilient les positions titres et espèces, enregistrent les intérêts courus et effectuent les calculs périodiques de VL. Grâce à notre outil de réconciliation développé en interne et totalement automatisé, vous bénéficiez d'un traitement de rapprochement tripartite unique entre votre société, votre administrateur et les parties externes. Nous sommes capables de nous interfacer avec n'importe quel système de gestion des ordres en amont et n'importe quel outil comptable en aval.

Contrôles des transactions et gestion opérationnelle : Nous intégrons et traitons les transactions quotidiennes dans le système de comptabilité. En étroite coopération avec votre prime broker et votre contrepartie ou administrateur, nous contrôlons, annulons ou corrigeons toutes les opérations en échec. Nous vérifions la cohérence du paramétrage de votre référentiel titres avec celui de votre administrateur.

Un carnet d'ordres et des outils de tenue de position enrichis de fonctions d'aide à la décision Notre plate-forme est en mesure d'intégrer les carnets d'ordres et les positions à partir de sources multiples. Assistés de modules d'aide à la décision qui s'exécutent sur les carnets d'ordre quotidiens, nous validons les transactions, analysons les mouvements de stock journaliers et contrôlons les opérations sur titres affectant les positions de votre portefeuille.

Large couverture en termes d'instruments et d'assistance Nous gérons une palette étendue d'instruments :

  • Actions, indices actions, warrants actions, options sur actions et swaps sur actions
  • Devises et dérivés de change
  • Instruments de dette (obligations convertibles, obligations d'entreprise et obligations étrangères)
  • Dérivés de crédit (CDS), options sur CDS et CDX
  • Contrat à termes indiciels, options et pensions livrées
  • Contrat à terme sur matières premières et options sur contrats à terme

Actifs traditionnels, instruments dérivés, dette bancaire, crédit, coefficient de principal garanti restant dû : Une gestion fiable des instruments de crédit exige une expertise pointue afin de pouvoir décrypter la documentation de l'agent et maîtriser parfaitement toutes les étapes du cycle de vie de l'emprunt. Grâce à leurs compétences spécialisées, nos équipes sont capables de gérer tous les types d'événement de crédit, y compris les remboursements, les tirages, les remboursements anticipés et les ratios d'amortissement.

Valorisation instantanée et plus ou moins-values intra-journalières des positions Post-marché, nous exécutons les processus de fin de journée et évaluons votre portefeuille. Nous validons chacun des mouvements affectant la VL et diffusons les VL quotidiennes et le résultat enregistré depuis le début du mois par votre portefeuille.

Évaluation de la VL miroir : Notre service d'évaluation des VL miroirs comptabilise et valorise votre portefeuille ; il effectue les rapprochements avec les parties externes et votre administrateur.

 

 

 

Image avantagesTransparence : Grâce à des rapprochements de plus ou moins-values détaillés par valeur, une mise à jour quotidienne du référentiel titres, des réconciliations entre le compte de résultat et le bilan, notre solution facilite la surveillance et garantit la transparence.

Efficacité opérationnelle : Notre processus robuste est en mesure de contrôler et de corriger tous les écarts potentiels. De la simple différence sur un montant de commission ou de frais de transaction jusqu'aux calculs complexes d'intérêts, de montants de règlement ou d'échéances, en passant par les cas de défaut d'un titre de créance ou les écarts sur les sous-jacents d'opérations de CDX, notre processus est efficace pour identifier et corriger les erreurs.

Validation indépendante des services d'administration : Nous contrôlons, validons nos VL miroirs et en vérifions la cohérence avec celles calculées par votre administrateur de fonds.

La force de l'expérience : Diplômés d'expertise comptable, nos collaborateurs peuvent se prévaloir d'une longue expérience des divers produits et structures d'investissement ; ils possèdent les compétences nécessaires pour contrôler la comptabilité et les résultats et vous apporter toute leur assistance sur ces questions.