Linedata intègre la solution de réconciliation d’Electra au sein de sa plate-forme de comptabilité des fonds Linedata Mfact pour garantir la cohérence des données

Les clients de Linedata Mfact pourront désormais bénéficier des fonctionnalités d’excellence d’Electra Reconciliation

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PARIS, BOSTON, HONG KONG, LONDRES, NEW YORK, 5 juin 2017 – Linedata (NYSE Euronext : LIN), éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, et Electra Information Systems (Electra), leader des solutions de réconciliation en gestion d’actifs, annoncent aujourd’hui l’intégration d’Electra Reconciliation et de Linedata Mfact, la plate-forme de comptabilité des fonds de Linedata. Une interface dédiée entre Electra Reconciliation et la plate-forme de Linedata permet aux utilisateurs de Linedata Mfact d’intégrer instantanément les deux solutions et garantit une interopérabilité fiable et permanente, prise en charge à la fois par Linedata et Electra.

Grâce à cette interface, les clients bénéficient d’un outil standard de vérification de la cohérence des comptes (positions, transactions et cash), d’un suivi d’historiques et de dispositifs d’appariement sur-mesure ; en plus, ils peuvent dorénavant effectuer des réconciliations plus élaborées et plus complexes et notamment déployer des mécanismes de rapprochement de système à système et à partir de sources multiples, des rapprochements de VL, de P&L, de montants de collatéral, ainsi que de référentiels titres et de données de pricing. En outre, les utilisateurs de Linedata Mfact disposent désormais d’une solution qui leur offre une vision complète et intégrée de leurs positions et de leurs transactions, ce qui facilite l’examen et la résolution des anomalies. Le processus d’analyse est donc globalement plus performant pour le client.

L’intégration d’Electra Reconciliation avec Linedata Mfact permet d’accroître l’efficacité de bout en bout des activités en automatisant l’identification des exceptions et en offrant une meilleure visibilité sur le processus de gestion des exceptions. Electra Reconciliation automatise et simplifie les processus de réconciliation et réduit les coûts et risques opérationnels associés. Dans ce cadre, ses fonctions incluent un espace intuitif VL/TAN (Valeur Liquidative/Total Actif Net du portefeuille) pour accompagner les administrateurs de fonds dans leur processus de réconciliation de la valeur liquidative des portefeuilles, composante-clé de la facturation et du reporting effectué pour leurs clients. Elles facilitent également leurs tâches de rapprochement intra-journalier et de vérification à n voies à partir de sources multiples.

« La complexité grandissante de la gestion des données est un défi permanent pour les administrateurs de fonds. Nos clients sont en quête de solutions leur permettant d’améliorer leur efficacité opérationnelle, de baisser les coûts et de réduire le risque en renforçant le niveau de contrôle et de transparence », explique Thierry Soret, Directeur de l’activité Fund Services chez Linedata. Il ajoute : « Garantir l’intégrité des données par l’exécution de processus de réconciliation représente l’un des piliers majeurs de l’administration de fonds. En intégrant la plate-forme Linedata Admin Edge (la plate-forme d’administration de fonds basée sur Linedata Mfact et Linedata Mshare intégrant des fonctionnalités novatrices pour la gestion comptable tel qu’un portail web de gestion des investisseurs et des investissements avec fonctions de reporting flexibles) et la solution de réconciliation d’Electra, nous offrons à nos clients un outil haut de gamme, robuste et évolutif. »

« Nous sommes très heureux de consolider notre relation avec Linedata et de mettre la solution de réconciliation d’Electra à la disposition de la communauté toujours plus nombreuse des administrateurs de fonds utilisateurs de Linedata Mfact », commente Ian Danic, Directeur exécutif d’Electra. « L’exactitude des données est critique pour les administrateurs de fonds et notre coopération avec Linedata nous aide à offrir à ces sociétés des solutions automatisées et des workflows performants de réconciliation partout dans le monde. »

À PROPOS DE LINEDATA

Linedata est un éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit. Avec près de 1250 collaborateurs répartis dans 20 bureaux à travers le monde, Linedata maîtrise les enjeux de l’industrie financière et propose des solutions et des services innovants, adaptés à l’évolution du cœur de métier de ses clients dans plus de 50 pays. Pionnier il y a plus de 15 ans avec la mise en place d’infrastructures SaaS pour le monde financier, Linedata a répandu ce modèle à travers toute la communauté financière dans le monde et sur toute sa gamme de produits. Linedata a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 166,8 M€. Cette société est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. FR0004156297-LIN – Reuters LDSV.LN – Bloomberg LIN:FP

À PROPOS D’ELECTRA INFORMATION SYSTEMS

Déjà plusieurs fois primé, Electra Information Systems est un éditeur innovant de solutions logicielles post-trade éprouvées au service du secteur de la gestion d’actifs. Electra est la plus grande structure de collecte de données comptables d’investissement buy-side et ses clients sont des gestionnaires institutionnels, des hedge funds, des compagnies d’assurance et des caisses de retraite qui s’appuient sur son expertise dans la gestion de données.

Partenaire de ses clients, qui représentent plus de 200 utilisateurs dans 11 pays et un tiers des 50 et 200 plus grandes sociétés de gestion d’actifs, Electra les aide à réduire le risque tout en réalisant des gains d’efficacité significatifs. Fort de plusieurs dizaines d’années d’expertise, Electra offre un point d’accès unique à des solutions spécialisées de traitement post-trade.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://electrainfo.com/.

Pour plus d’information, merci de prendre contact avec :

Linedata
Aurélia Szymanski
Directeur de la Communication
Tel : +33 1 73 43 74 01
Email : aurelia.szymanski@se.linedata.com